سهام بانک ها در حال نزدیک شدن به کف قیمت

به گزارش خط بازار؛ صنعت بانکداری نقش مهمی در گردش نقدینگی ایفا میکند و یکی از ستون های اصلی اقتصاد کشور میباشد که تحلیل و بررسی شاخص صنعت و سهام موسسات آن، جهت اتخاذ تصمیمات مالی درست حائز اهمیت میباشد. شاخص گروه بانکی طی یک هفته اخیر به میزان ۲.۷ درصد کاهش یافته و ارزش بازار آن نیز، از ۴۳۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به ۴۱۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است. ارزش معاملات صنعت در بورس به مبلغ ۱۸۳ میلیارد تومان میباشد که نشان میدهد نسبت به سایر صنایع و همچنین بازه های یک ماهه و سه ماهه رشد کرده است و وضعیت نقدشوندگی نسبتا مطلوبی دارد. نکته جالب این است که بازار بورس نسبت به سایر بازار های موازی ریزش بیشتری را طی یک هفته و یک ماه تجربه کرده و بازدهی منفی داشته است، شاخص صنعت بانکداری هم بیشتر از بازار بورس افت کرده است.

برخی موسسات اعتباری وضعیت سودسازی و دارایی خوبی دارند که بنیاد آن ها را قوی تر میکند؛ اما برخی از موسسات نیز، رو به ورشکستگی و حتی انحلال هستند! مشکل این است که وقتی معاملات سالمی در بازار شکل نگیرد، تفاوتی بین سهام ارزنده و بی ارزش وجود نخواهد داشت. به طور مثال : بانک ملت با نماد وبملت در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۱۰۵ همت سود ساخته است که رشد ۲۸۷ درصدی را نسبت به سال ۱۴۰۱ شاهد هستیم؛ در مقابل، بانک سرمایه ای که در زیان خالص ۶ هزار و ۱۳۰ میلیارد تومانی گیر افتاده است، بازدهی بیشتری نسبت به قیمت سهام وبملت داشته و از نظر ما در این سیکل ها هدایت نقدینگی و معاملات ناسالم شکل گرفته است.

وقتی شاخص گروه بانکی به کف ۸ هزار واحدی نزدیک میشود، دیگر جای فروش نیست و اگر خریدی ندارید حداقل فروش ارزان هم نداشته باشید تا متحمل زیان بیشتری نشوید. در حال حاضر شاخص در محدوده ۸ هزار و ۲۰۰ واحد قرار دارد که در صورت از دست رفتن کف گفته شده، ریزش بیشتری را شاهد خواهیم بود. پیشنهاد میشود در این محدوده ها نه خریدی داشته باشید و نه فروشی؛ فقط منتظر بمانید تا قیمت به سمت هدف ۹ هزار و ۳۰۰ واحد حرکت کند و آنجا میتوانید اقدام به فروش سهم کنید. البته در صورت پذیرش ریسک میتوانید منتظر شکست مقاومت مهم ۹.۳ هزار واحد باشید.

منبع: تحلیل بازار