دلار در کریدور داغ، سکه در کمین قله جدید

به گزارش خط بازار؛ در گرمای تابستانی تیرماه، بازارهای مالی ایران نیز داغ‌تر از همیشه در حال جوشش‌اند؛ جایی که قیمت دلار، طلا و سکه با انرژی مضاعفی ناشی از فشارهای سیاسی و اقتصادی، به حرکت‌های صعودی پرشتاب تن داده‌اند.

در بازار ارز، دلار با عبور از مرزهای روانی، به عمق کریدور نهم نفوذ کرده است؛ حرکتی که از ابتدای هفته و با آغاز معاملات نقدی کلید خورد و اکنون با شتابی افزایشی، همسو با دمای بالای تابستان، به‌عنوان شاخص اصلی انتظارات تورمی خودنمایی می‌کند.

فعالان بازار معتقدند افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و تشدید ابهام در آینده روابط بین‌الملل، همگی در خدمت تغذیه موتور صعودی دلار قرار گرفته‌اند.

غلبه سناریوی نوسان مثبت بر بازار دلار

قیمت دلار تهران معاملات امروز را  در کف کانال اول کریدور نهم استارت زد و با  نوسان مثبت یک کانال بالا رفت و تا پله هشتم کانال دوم کریدور هشتم رسید و در لحظه نگارش این گزارش، در پله هفتم کانال دوم کریدور هشتم در معامله بود.

به‌گفته تحلیلگران فنی، قیمت دلار تهران پس از صعود به پله هفتم از کانال دوم کریدور هشتم، اکنون در محدوده‌ای با مقاومت مهم در کف کانال سوم کریدور نهم قرار دارد. در صورت عبور و تثبیت بالای این مقاومت، مسیر برای حرکت به سمت میانه کریدور نهم و اهداف بالاتر هموار خواهد شد.

از سوی دیگر، حمایت نخست در کف کانال اول کریدور نهم قرار دارد و چنانچه این سطح حفظ نشود، حمایت بعدی در کف کریدور نهم فعال خواهد شد. در صورت شکست این ناحیه حمایتی، بار دیگر کریدور هشتم در دسترس قرار می‌گیرد و احتمال برگشت به سطوح پیشین تقویت می‌شود. با این حال، تا زمانی که دلار بالای کف کریدور نهم نوسان کند، سناریوی نوسان مثبت همچنان بر بازار غالب است.

قیمت دلار هرات هم امروز معاملات را با نوسان مثبت ۶۰۰ تومانی در پله سوم  کانال اول کریدور نهم استارت زد  و در ابتدا با نوسان منفی  ۵۰۰ تومانی به کف این کریدور برگشت و سپس با تغییر روند و نوسان مثبت دو کانال بالا رفت و تا پله چهارم کانال دوم این کریدور پیش رفت. این پایان معاملات دلار هرات نبود و در ادامه بار دیگر با نوسان منفی یک کانال عقب نشست و در لحظه نگارش این گزارش در پله هفتم کانال اول کریدور نهم در معامله بود.

به‌گفته تحلیلگران فنی، قیمت دلار هرات پس از نوسانات رفت‌وبرگشتی امروز، اکنون در محدوده‌ای قرار دارد که مقاومت آن در میانه کانال دوم کریدور نهم واقع شده است. در صورت عبور از این مقاومت، مسیر برای ادامه حرکت صعودی به سمت سقف همان کانال و حتی کانال سوم این کریدور گشوده خواهد شد.

از سوی دیگر، کف کریدور نهم به‌عنوان حمایت اصلی در شرایط فعلی عمل می‌کند و در صورتی که قیمت از پله‌های کنونی پایین‌تر برود و این سطح حیاتی را از دست بدهد، احتمال بازگشت قیمت به کریدور هشتم و ورود به فاز اصلاحی افزایش خواهد یافت. با این حال، تا زمانی که دلار هرات متمایل به نیمه بالایی کریدور نهم نوسان کند و حمایت کف آن حفظ شود، چشم‌انداز بازار همچنان با گرایش به نوسان مثبت تحلیل می‌شود.

همچنین قیمت درهم امارات با گپ مثبت ۳۰۰ تومانی در نرخ ۲۵ هزار و ۲۰۰ تومانی آغاز کرد و در نیمه اول معاملات بین پله اول و دوم این کانال در نوسان بود. قیمت درهم امارات در نیمه دوم معاملات با روند صعودی تا سطح ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت و سپس با تغییر روند  نزولی شد و به قیمت بازگشایی برگشت.

به‌نظر معامله‌گران فنی، درهم امارات در حال حاضر با مقاومت مهمی در سطح ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان مواجه است. در صورت عبور از این سطح، مسیر برای رشد بیشتر تا محدوده ۲۵ هزار و ۸۰۰ تومان هموار خواهد شد. از سوی دیگر، سطح ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان به‌عنوان حمایت نخست در نظر گرفته می‌شود و در صورت شکست آن، حمایت بعدی در محدوده ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان فعال خواهد شد.

تحلیلگران معتقدند تا زمانی‌که قیمت درهم بالای کانال ۲۵ هزار  تومان تثبیت شده باقی بماند، چشم‌انداز کلی بازار همچنان با گرایش به نوسان مثبت ارزیابی می‌شود.

افزایش قیمت دلار و یورو در بازار رسمی

بر اساس اعلام مرکز مبادله ایران، قیمت دلار و یورو رسمی امروز افزایشی بود. دلار رسمی  ۷۱ هزار و ۲۵۵ تومان رسید و حواله دلاری نیز ۶۹ هزار و ۳۱۴ تومان نرخ گذاری شد. در مقابل، یورو رسمی به ۸۳ هزار و ۸۷۱ تومان رسید، در حالی که حواله یورو نیز ۸۱ هزار و ۵۸۷ تومان معامله شد.

درهم رسمی نیز در سطح ۱۹ هزار و ۴۰۲ تومان قرار گرفت و نرخ حواله درهم به ۱۸ هزار و ۸۷۳ تومان رسید.

 بیت‌کوین در دو راهی فشار فروش و مقاومت سنگین

در بازار رمزارزها نیز، قیمت بیت‌کوین امروز با عقب‌نشینی نسبی نسبت به روز گذشته به سطح ۱۰۶ هزار و ۴۸۷ دلار رسید؛ محدوده‌ای که از دید تکنیکالیست‌ها نشان‌دهنده تشدید فشار فروش کوتاه‌مدت و کاهش تمایل به ریسک در میان معامله‌گران است. بازه نوسان روزانه بیت‌کوین بین ۱۰۶ هزار و ۳۹۷ تا ۱۰۷ هزار و ۸۰۶ دلار قرار داشت که حاکی از رفتار محتاطانه بازار و تلاش برای حفظ تعادل در محدوده‌های کلیدی است.

در چشم‌انداز تکنیکال، دو مرز حمایتی مهم در سطوح ۱۰۵ هزار و ۸۷۰ دلار و ۱۰۵ هزار و ۴۰۰ دلار قرار دارند که نقش حیاتی در جلوگیری از افت بیشتر ایفا می‌کنند. حفظ این سطوح می‌تواند به شکل‌گیری فاز تثبیت یا آغاز برگشت قیمت منجر شود.

در سوی دیگر، مقاومت‌های پیش روی بیت‌کوین در قیمت‌های ۱۰۷ هزار و ۴۲۰ دلار و ۱۰۸ هزار دلار قرار دارند؛ به‌ویژه مقاومت دوم که شکست آن می‌تواند موجب فعال‌سازی تقاضای تازه و آغاز یک موج صعودی تا محدوده ۱۱۰ هزار دلاری شود. کارشناسان فنی تأکید دارند که با توجه به انتظارات نسبت به سیاست‌های پولی فدرال رزرو، تردیدهای ژئوپلیتیکی و همچنین داده‌های تازه بازار کار آمریکا، رفتار بیت‌کوین در روزهای آینده به‌شدت به این مقاومت‌ها و اخبار کلان اقتصادی گره خورده است.

 تتر زیر پرچم دلار؛ تعقیب نفس‌گیر در مرزهای قیمتی

در بازار تتر نیز، نوسانات قابل‌توجهی مشاهده شد. بر اساس داده‌های سایت تترلند، این استیبل‌کوین در بازه‌ای بین ۸۸ هزار و ۸۰۰ تا ۹۰ هزار و ۶۵۰ تومان نوسان داشته و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ ۹۰ هزار و ۵۰۰ تومان معامله می‌شود. با عبور قیمت از مرز روانی ۹۰ هزار تومان، تتر در آستانه ورود به منطقه مقاومتی تازه‌ای قرار گرفته است؛ مقاومت اول در سطح ۹۰ هزار و ۶۵۰ تومان و مقاومت بعدی در مرز ۹۱ هزار و ۲۰۰ تومان قرار دارد. اگر این سطوح شکسته شوند، تتر می‌تواند با رشد تقاضا همراه شده و به کانال ۹۲ هزار تومان نزدیک شود.

در سمت مقابل، حمایت نخست تتر در سطح ۸۹ هزار و ۵۰۰ تومان قرار دارد و در صورت شکست آن، محدوده ۸۸ هزار و ۸۰۰ تومان حمایت کلیدی بعدی خواهد بود. معامله‌گران فنی تأکید دارند که پایداری نرخ دلار آزاد در کانال نهم، در کنار فشارهای تورمی و نااطمینانی‌های اقتصادی داخلی، همچنان عامل پشتیبان قیمت تتر باقی می‌ماند. به‌طور کلی، چشم‌انداز تکنیکالی هر دو رمزدارایی فعلاً با تمایل به نوسان مثبت تحلیل می‌شود، مشروط به حفظ سطوح کلیدی حمایتی در روزهای پیش‌رو.

تتر در مرز کانال ۸۰ هزار تومان ایستاد

در بازار داخلی نیز، قیمت تتر براساس داده‌های تترلند در مرز ۷۹ هزار و ۸۰۰ تومان قرار دارد. به‌گفته تکنیکالیست‌ها، اگر نرخ دلار آزاد بالای سطح ۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان باقی بماند، می‌توان انتظار داشت قیمت تتر به مقاومت ۸۰ هزار و ۸۰۰ تومان و در گام بعد به ۸۱ هزار و ۶۰۰ تومان برسد. در مقابل، سطح حمایتی مهم تتر در محدوده ۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان قرار دارد و شکست این سطح می‌تواند موجب افت قیمت تا ۷۷ هزار و ۳۰۰ تومان شود. به‌طور کلی، روند تتر نیز متناسب با حرکت دلار، فعلاً با متمایل به نوسان مثبت تحلیل می‌شود.

طوفان گرمای تابستان؛ سکه و طلا در موج صعود بی‌امان

در پی جهش نرخ ارز، بازار طلا و سکه نیز امروز با چهره‌ای کاملاً افزایشی ظاهر شد. از یک سو، رشد بهای اونس جهانی در واکنش به احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و از سوی دیگر، عبور دلار از مرز حساس کانال دوم کریدور نهم، محرک‌هایی قوی برای صعود قیمت طلا و سکه داخلی فراهم کرده‌اند. در چنین فضایی، موج تقاضای سرمایه‌ای در بازار فلز زرد، به‌ویژه برای سکه امامی و طلای آبشده، نقش پیشران را برعهده گرفته و باعث شده قله‌های قیمتی جدید یکی پس از دیگری فتح شوند.

در واقع، سکه و طلا امروز نه تنها از نگاه سنتی به‌عنوان کالای زینتی، بلکه به‌عنوان ابزار پوشش ریسک در برابر تورم و نااطمینانی سیاسی، در کانون توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته‌اند. تحلیلگران معتقدند تا زمانی که چشم‌انداز روشنی از فضای سیاسی و اقتصادی ارائه نشود، تقاضا در بازارهای امن افزایش خواهد یافت؛ تقاضایی که در تابستان داغ ۱۴۰۳، بار دیگر بازار طلا و ارز را به اوج رسانده است.

قیمت جهانی طلا برای دومین روز پیاپی با شیب صعودی حرکت کرد؛ روندی که عمدتاً از فضای خوش‌بینانه پیرامون احتمال آغاز فاز جدید کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ تغذیه می‌شود. در عین حال، سرمایه‌گذاران به‌طور جدی تحولات مرتبط با مذاکرات تجاری ایالات متحده، به‌ویژه پیش از ضرب‌الاجل ۹ جولای، را دنبال می‌کنند؛ موضوعی که می‌تواند به‌طور مستقیم بر مسیر آتی تورم، دلار و در نهایت بازارهای دارایی از جمله طلا اثرگذار باشد.

در چشم‌انداز میان‌مدت، طلا در سال جاری میلادی رشدی چشمگیر تجربه کرده و با افزایش بیش از ۲۵ درصدی، در محدوده‌ای کمتر از ۲۰۰ دلار با اوج تاریخی خود در ماه آوریل قرار گرفته است. این روند صعودی پایدار را می‌توان به ترکیب ریسک‌های ژئوپلیتیکی، ابهام در سیاست‌های اقتصادی آمریکا و ضعف قابل‌توجه شاخص دلار نسبت داد. کاهش حدود ۱۱ درصدی ارزش دلار در نیمه نخست سال جاری – که به‌عنوان ضعیف‌ترین عملکرد آن از سال ۱۹۷۳ تاکنون ثبت شده – از جمله عوامل کلیدی بوده که طلا را به‌عنوان پناهگاه امن دارایی بار دیگر در مرکز توجه سرمایه‌گذاران قرار داده است.

با این حال، قیمت طلای جهانی که در ابتدای روز در نرخ ۳۳۲۰ دلار قرار داشت با روند صعودی تا سطح ۳۳۵۰ دلار افزایش یافت و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ ۳۳۴۸ دلار در معامله بود.

تحلیلگران تکنیکال معتقدند که طلای جهانی در وضعیت کنونی مقاومت مهمی در نزدیکی ۳۳۵۵ دلار  روبروی خود دارد—مقاومتی که عبور پایدار از آن می‌تواند مسیر را برای صعود تا ۳۳۸۵ دلار هموار کند . همچنین اگر بهای طلا سطح ۳۳۴۸ دلار  را حفظ کند، روند صعودی تقویت خواهد شد. از سوی دیگر، نزول و تثبیت قیمت زیر حمایت نخست در مرز ۳۳۰۰ دلار، احتمال اصلاح تا ۳۲۷۵ دلار را افزایش می‌دهد . به‌طور خلاصه، تحلیلگران تاکید دارند تا زمانی که طلا بالای ۳۳۰۰ دلار باقی بماند و بتواند مقاومت ۳۳۵۵ دلار را بشکند، سناریوی صعودی برای بازار تقویت خواهد شد.

پیشروی آرام طلای آبشده؛ صعود یا بازگشت؟

قیمت طلای آبشده  که در ابتدای روز در نرخ ۳۱ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان قرار داشت؛ معاملات روزانه را در کانال بالاتر و در نرخ ۳۲ میلیون و ۵۰ هزار تومان آغاز کرد و  با روند صعودی به یکباره به نرخ ۳۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید و سپس با مقاومت از این مرز عقب‌نشینی کرد و  تا میانه ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش یافت و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ ۳۲ میلیون و  ۵۴۰ هزار تومان در معامله بود.

هر گرم طلای ۱۸ عیار هم هفت میلیون و ۵۰۵ هزار تومان در معامله بود.

به‌نظر تحلیلگران فنی، طلای آبشده پس از ثبت اوج روزانه در محدوده ۳۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و واکنش منفی به این سطح، اکنون در مرز حساسی برای تصمیم‌گیری بازار قرار دارد. از منظر تکنیکال، اگر قیمت بتواند بار دیگر به بالای مقاومت مهم ۳۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان نفوذ کرده و در آن سطح تثبیت شود، هدف بعدی در محدوده مقاومتی ۳۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان فعال خواهد شد؛ محدوده‌ای که از منظر تاریخی و روانی، سطح مهمی برای بازار محسوب می‌شود.

در مقابل، حمایت نخست برای طلا در سطح ۳۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قرار دارد و در صورت شکست این ناحیه، احتمال اصلاح قیمت تا کف روانی ۳۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان نیز مطرح است. به‌طور کلی، مادامی‌ که طلای آبشده بالای مرز ۳۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باقی بماند، چشم‌انداز بازار همچنان صعودی با گرایش به نوسان مثبت ارزیابی می‌شود. تحلیلگران همچنین تأکید دارند که رفتار دلار آزاد در روزهای آینده می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تثبیت یا بازگشت روند طلای آبشده ایفا کند.

جهت‌گیری سکه در دو راهی مقاومت و اصلاح

همچنین قیمت سکه امامی معاملات امروز را با جهش ابتدایی از نرخ ۸۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان آغاز کرد و با گپ مثبت به محدوده میانی ۸۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان وارد شد. در ادامه، هم‌زمان با تقویت قیمت دلار و رشد بهای طلای داخلی، سکه با فشار خرید قابل‌توجهی مواجه شد و طی یک موج صعودی، تا سطح ۸۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پیشروی کرد. با این حال، سطوح بالای قیمتی در این محدوده نتوانست پایدار بماند و سکه امامی در واکنش به مقاومت‌های میان‌مدت، با اصلاحی دو کاناله مواجه شد. در لحظه نگارش این گزارش، آخرین معاملات این نماد در محدوده ۸۴ میلیون و ۷۰۰  هزار تومان در جریان است؛ جایی که بازار درگیر تعیین تکلیف میان حفظ مسیر صعودی یا ورود به فاز اصلاحی است.

قیمت نیم سکه و ربع سکه نیز  به ترتیب به ۴۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و ۲۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید. سکه گرمی هم ۱۵ میلیون و ۶۰۰هزار تومان نرخ‌گذاری شد.

به‌گفته معامله‌گران فنی، قیمت سکه امامی در حال حاضر با مقاومت نخست در مرز ۸۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان مواجه است و در صورت عبور از این سطح، هدف بعدی در محدوده سقف ۸۸ میلیون تومان فعال خواهد شد. در مقابل، حمایت‌های کلیدی سکه در سطوح ۸۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سپس ۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار دارند که شکست هرکدام می‌تواند مسیر برای اصلاح عمیق‌تر قیمت را هموار کند.

منبع : اقتصادنیوز