بیت کوین ۵۰ درصد سقوط کرد/ طلا و سکه رشد کرد

بیت کوین در روند نزولی چهارماهه خود، با افت ۴۳ درصدی، کانال ۸۰ هزار دلار را از دست داد و به پایین‌ترین سطح یکساله رسید.

پس از شکست خط روند صعودی یک‌ساله بیت کوین، قیمت این ارز به سرعت سطوح حمایتی پیش رو را یکی پس از دیگری از دست داد. در حال حاضر، بزرگترین ارز دیجیتال جهان به ناحیه حمایتی ۷۰,۷۰۰ دلار رسیده است. اما سوالی این روزها برای سرمایه گذاران مطرح است، این که آیا این کف بیت کوین را به بالا برمی‌گرداند یا اینکه ریزش سنگین تری در راه است؟ در ادامه داده‌های تحلیل فنی و داده‌های آنچین تصویر دقیق‌تری از آخرین وضعیت بیت کوین ارائه می‌دهد.

تحلیل بیت کوین در محدوده حمایتی

بیت کوین در حال تکمیل الگوی سر و شانه (head and shoulder) است. این الگو معمولا نشانه یک ریزش جدی است. خط گردن محدوده ۸۰ هزار دلار بوده. شکست خط گردن با حجم معاملات بالا صورت گرفته و هر بازگشت قیمت به سطوح بالا نیز با فروش بالا مواجه شده که نشان دهنده تمایل بازار به ادامه روند نزولی است.

اما ناحیه مقاومتی ۷۰,۷۰۰ دلار نیز یکی از نواحی مستحکم است که در گذشته بازار چندین بار به آن واکنش نشان داده است. در صورت بازگشت از این سطح، اولین مقصد قیمت ۷۷,۶۰۰  دلار است. اما در صورت ادامه ریزش و تکمیل الگو، قیمت می‌تواند در مرحله نخست، تا کانال ۶۰ هزار دلار در ناحیه ۶۰,۷۰۰ و سپس در صورت از دست رفتن این کف تا کانال ۵۰ هزار دلار و ناحیه حمایتی ۵۰,۷۰۰ دلار ریزش کند.

در حال حاضر قدرت دست فروشندگان است. اما برای پی بردن به این که سناریو بازگشت قیمت محتمل‌تر است یا ادامه ریزش، نگاهی به داده‌های آنچین می‌اندازیم.

سیگنال‌های جدید به بیت کوین

در ۷ روز کاری گذشته، صندوق‌های ETF بیت کوین، حدود ۱.۸ میلیارد دلار خروجی نقدینگی گزارش کرده‌اند و خالص خروجی به ۱.۳۷ میلیارد رسید. از سوی دیگر برخی از داده‌های آنچین، بازگشت قیمت بیت کوین را نزدیک ارزیابی می‌کند.

نمودار پایین، نمودار عرضه در سود/ زیان گلسنود است که  در آن حجم عرضه بیت کوین که در سود نگهداری می‌شود، به رنگ آبی، و حجم عرضه در ضرر، به رنگ قرمز، نسبت به عرضه در گردش نشان داده شده است.

همانطور که در نمودار مشاهده می‌کنید، از نظر تاریخی، هر گاه این دو خط قرمز و آبی به هم رسیده‌اند، یک کف تاریخی شکل گرفته. این اتفاق در نوامبر ۲۰۲۲ در حدود ۱۵۰۰۰ دلار پس از فروپاشی FTX، در ماه مارس ۲۰۲۰ زمانی که بیت کوین به زیر ۳۰۰۰ دلار در طول شوک بازار کووید-۱۹ سقوط کرد، در ژانویه ۲۰۱۹ نزدیک به ۳۳۰۰ دلار، و دوباره در سال ۲۰۱۵ درست بالای ۲۰۰ دلار رخ داد.

در حال حاضر، طبق داده‌های این نمودار، ۱۱.۱ میلیون واحد بیت کوین خریداری شده در ناحیه سود و ۸.۹ میلیون در ناحیه ضرر هستند. با کاهش واحدهای بیت کوین‌های در سود و افزایش واحدهای بیت کوین‌های در ضرر، در نقطه‌ای این دو معیار با یکدیگر به تعادل می‌رسند. کف‌های تاریخی هم زمانی شکل می‌گیرند که این دو معیار به هم نزدیک شوند و در سال‌های ۲۰۱۵، ۲۰۱۹، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲ نیز این همگرایی در نمودار همزمان با تشکیل کف تاریخی دیده می‌شود.

اگر در همین مقاطع قیمتی، میزان بیت کوین‌های در سود و بیت کوین‌های در زیان با هم همگرا شوند، امکان دارد کف قیمتی در ناحیه ۶۰ هزار دلار شکل بگیرد.